时间：2024-07-20
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金价周预测：买家在纪录创新高后，停止了更多的看涨赌注
本周，黄金在触及新的历史高点之后大幅回调。美国的经济数据，如PCE通胀和GDP，将成为市场参与者们密切关注的焦点。近期的技术面展望强调了看涨动力的减弱。
黄金（XAU/USD）在结束了上一周的上涨后，本周又进一步集结了看涨动力，并在周二触及了新的历史高点，达到了2483.75美元。然而，由于市场情绪的恶化导致美元的回升和盈利的落袋为安，黄金在本周下半周急剧调整。美联储的封口期即将开始，预计市场参与者将密切关注来自美国的国内生产总值（GDP）和个人消费支出（PCE）价格指数数据。
本周初，投资者对中国的失望数据做出反应，导致金价微跌。中国的数据显示，二季度GDP年化增长率为4.7%，低于市场预期的5.1%，也低于一季度的5.3%。参考中国的其他数据，6月零售销售同比增长2%，低于分析师预期的3.3%。美国联邦储备主席Jerome Powell表示，美联储在二季度的通胀读数较好，这增强了他们的信心。Powell重申，他们将在华盛顿经济俱乐部的每次会议上做出政策决策。尽管本周开盘呈熊市，美元（USD）仍难寻找需求，因此黄金在周一结束时微升。
美国十年期国债的陡降给了星期二的金价一个提振。由于基准的10年期美国国债收益率跌至4.15%，为3月份以来的最弱水平，XAU/USD在周三的亚洲交易时间内创下了新的历史最高点，达到2483.75美元。由于没有重要的数据发布，美国收益率的下降似乎是市场已完全预期到美联储在九月份的降息。
由于创纪录的上涨带来的盈利了结，XAU/USD在周三下半天展开调整。周四，美元从欧元那里汲取了资本流出，因为欧洲中央银行（ECB）没有否认九月份可能的降息，导致货币对扩大了调整。
周五风险情绪恶化，进一步提振了美元，导致XAU/USD扩大跌幅。在美洲交易时段，黄金跌到2400美元附近，周涨跌转负。
下周，全球采购经理指数（PMI）数据将在周三在美国的经济日历上发布。六月的复合PMI达到54.8，显示私营部门的经济活动健康扩张。如果这个数字低于50，表示七月份可能会出现收缩，可能会加大多次降息的预期，导致美元进一步承压。如果这个数字稳定在50以上，市场的反应可能并不强烈。
美国经济分析局（BEA）将发布二季度GDP增长的第一预估。市场预期美国第二季度经济年增长率为2%，一季度的增长率为1.4%。超过2%的数据可能会引发美元的即时反应并导致黄金跌幅扩大。虽然这个数字不太可能改变九月份的降息预期，但是可以降低多次降息的可能性，帮助美元获取力量。根据CME FedWatch工具，市场当前看到2024年美联储政策利率降低75个基点（bps）的概率超过50%。另一方面，如果GDP数据表现不佳，美元可能会难以寻找需求。
本周五，BEA将发布6月的个人消费支出（PCE）价格指数数据。因为本周四的GDP报告将包括季度PCE价格指数和核心PCE价格指数数据，所以月度数据可能不会带来任何新的消息。今年一季度，核心PCE价格指数，即美联储首选的通胀指标，增长了3.7%，较2023年最后一个季度的2%有所增加。如果这些数据显著下降，并与弱势的GDP数据相结合，那么可能会为金价的进一步上涨打开大门。
在周五，日线图上的相对强弱指数（RSI）下跌至60以下，显示出看涨动力的失去。
黄金面临的关键支撑区域在2405-2400美元，这是7月上涨的Fibonacci 38.2%回撤期和心理关口点。如果XAU/USD跌破这一水平，并开始将其作为阻力使用，技术卖方可能会采取行动，为下一轮的下滑铺平道路，目标为2385美元（Fibonacci 50%回撤）和2375美元（20天简单移动平均数）。
在上方，2430美元（Fibonacci 23.6%回撤）作为临时阻力，其次是2460（静止水平）和2483（历史新高）。
